从热点演绎看市场主心骨缺失

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回顾10月以来市场热点演绎路径不难发现,其中包括以以行业救市为代表房地产、煤炭,以“沪港通”落地带来的券商、低价蓝筹(航空、钢铁、铁建);他们均充当了市场“稳定剂”;其他热点方面,以环保、医药、依法治国、次新股高送转为代表,凸显了市场防御心态。此前UP研究员从多方面阐述了当前行情的主要矛盾(改革兑现、流动性承压、基本面稳定),并得出“日子不好过”的核心结论,从市场演绎看,市场已缺失此前热点主心骨——改革。

近期基本面数据还算不错,但在UP研究员看来,在新常态和改革的大方向下,宏观基本面超预期好转的空间越来越小。而改革政策的阶段性休整,以及资金的实际损耗,都决定了A股剩下的日子,可能仍不好过。短期而言,在经历海外市场波动干扰后,指数自发性调整风险可能随时发生。

策略上,鉴于中国赛马会的成立,对其催生的赛马概念可重点关注;此外,高铁利好频传,国内新增项目的开工以及中俄高铁的开建对起到稳增长作用的铁路基建带来实质性推动;而医药、环保、文化、次新股高送转则可继续跟踪。

当日大势舆情观察:
1、据悉,中央全面深化改革领导小组经济体制和生态文明改革专项小组共派出8个小组,调研不同的地方和国企。
2、11家获批IPO启动招股,其中3股23日申购,5股24日申购,3股27日申购。
3、国家发改委近期批复三条铁路新扩建项目,总投资近千亿。
4、住房城乡建设部要求进一步加强城镇个人住房信息系统联网建设,加强存量房交易管理。
5、近日,保监会发布了《保险公司偿付能力监管规则第×号:流动性风险(征求意见稿第二稿)》,随着《第二稿》取消投资资产流动比例这一项指标,这意味着险资投资股市的运作空间将加大。
6、美股涨跌不一,道指延续六连跌;欧股指数周四再跌0.43% 创11年来最长连跌纪录;金价周四下跌0.3% 结束三连涨走势;油价周四涨1.1% ,盘中一度跌破80美元大关。

资料来源:UP金融研究所

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